关于与取华山9号私募证券投资基金开放日变更的公告

上海与取投资管理有限公司   2021-06-18 本文章515阅读

与取华山9号私募证券投资基金开放日变更公告

尊敬的投资者:

上海与取投资管理有限公司(以下简称“我公司”)在招商证券股份有限公司托管的与取华山9号私募证券投资基金,为更好地为投资者服务,我公司决定调整该产品开放日,特向投资者征询相关条款的变更意见,并设置2021621日为临时开放日。

《与取华山9号私募证券投资基金》条款修改对照明细表如下:

七、基金的申购、赎回与转让

原条款:

现条款:

(一)申购和赎回的开放日及时间

基金投资者可在本基金开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本基金,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。基金投资者须在开放日或开放日之前的工作日的900-1500内根据募集机构的规定向募集机构及其销售网点提交书面申请文件(如募集机构另有规定的,遵循募集机构相关规定办理申请提交事宜)。未提交书面申请文件的,募集机构及其销售网点有权拒绝投资者的申购或赎回申请。若法律法规、中国证监会、中国基金业协会有新的规定或出现其他特殊情况,基金管理人将视情况对开放时间进行相应调整并进行通知。管理人应当统筹考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素,设置匹配的开放期。

本基金成立之日起12个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回,但允许基金投资者进行申购。本基金开放日为每自然周周一、周三、每自然月15号(遇节假日均顺延至下一工作日,如因节假日原因当周开放日顺延至同一天,则该周只有一个开放日)及每自然月最后一个工作日。

出现以下情形时,管理人可增设临时开放日:法律、法规、自律规则及有关政策发生变化及其他情形需对本基金进行合同变更、能够公平保护所有投资者利益的基金投资运作需求、流动性管理等。临时开放日只可赎回不可申购,具体开放日期以管理人通知为准(管理人向托管人发出申购和/或赎回指令即视为已向托管人通知增设临时开放日,因管理人未及时通知基金投资者临时开放日导致的损失,托管人不承担责任)。

(一)申购和赎回的开放日及时间

基金投资者可在本基金开放日根据本合同相关约定申购和/或赎回本基金,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定发布暂停申购和/或赎回通知时除外。基金投资者须在开放日或开放日之前的工作日的900-1500内根据募集机构的规定向募集机构及其销售网点提交书面申请文件(如募集机构另有规定的,遵循募集机构相关规定办理申请提交事宜)。未提交书面申请文件的,募集机构及其销售网点有权拒绝投资者的申购或赎回申请。若法律法规、中国证监会、中国基金业协会有新的规定或出现其他特殊情况,基金管理人将视情况对开放时间进行相应调整并进行通知。管理人应当统筹考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素,设置匹配的开放期。

本基金成立之日起12个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回,但允许基金投资者进行申购。本基金开放日为每自然周周一、周三、每自然月15号(遇节假日均顺延至下一工作日,如因节假日原因当周开放日顺延至同一天,则该周只有一个开放日)。

出现以下情形时,管理人可增设临时开放日:法律、法规、自律规则及有关政策发生变化及其他情形需对本基金进行合同变更、能够公平保护所有投资者利益的基金投资运作需求、流动性管理等。临时开放日只可赎回不可申购,具体开放日期以管理人通知为准(管理人向托管人发出申购和/或赎回指令即视为已向托管人通知增设临时开放日,因管理人未及时通知基金投资者临时开放日导致的损失,托管人不承担责任)。

 

以上信息变更后,业务主体和法律关系不变,原签订的合同继续有效,特此公告。公告期为2021619日至2021621日。

 

上海与取投资管理有限公司

2021618


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